现学现用|追求最大盈利,选择交易产品的技巧

2021-05-19 15:13 二更 中国商业资讯
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交易的良性和恶性循环

在2020年3月美联储执行超级宽松的货币政策之后,美股出现了大幅的上涨。其中以科技股为主的纳斯达克指数涨幅惊人,在9月2日创出高点12467,最大涨幅达88.2%。

纳斯达克指数  天图 数据来源:富拓(FXTM)

同为美股的道琼斯指数在9月3日创出高点29197,道指的这一轮最大涨幅仅为60.5%。和纳斯达克相比少涨了27.7%,将近少涨了三层。

所有做美股交易的朋友,都希望自己选择的是纳斯达克指数,而不选择道琼斯指数。在实操层面,选择纳斯达克指数不仅赚的更多,交易延续中的心态也会更好。交易心态好了,又能助力投资者赚的更多。形成投资的良性循环。

可以想象如果不幸选择了道琼斯指数,每天看到隔壁的纳斯达克指数大涨,天天听到隔壁在创出历史新高。自己手中的产品仅仅小涨,甚至不涨。在比较中形成伤害,交易者内心的煎熬,对盈利的渴望。不仅交易幸福感大幅降低,甚至可能导致交易心态变形,心态变形又导致操作的变形。形成交易的恶性循环。

原因揭露

在2020年3月,全球疫情肆虐,以美股为代表的全球金融市场连续下跌、熔断。以美联储为代表的央行执行了超级宽松的货币政策。当资金从美联储的笼子里出来后,资金就要找去处。受疫情影响实体经济鲜有机会。资金必然的来到了股市,并最终大幅的推高股市。

纳斯达克指数以科技股为主。科技股受疫情的影响较小,甚至部分科技企业因疫情而受益,业绩增长。

道琼斯指数以工业类股票为主,以工业为代表的实体经济,正是疫情的重灾区。

很明显的,在资金追逐股市的过程中,纳斯达克指数明显比道琼斯指数更为受益。纳斯达克指数比道琼斯指数涨幅大的多,是完全可以理解的,完全合乎情理的。

未来展望

无论是美国、欧洲、澳洲等国和地区都有强烈的推出第二轮刺激计划的预期,甚至澳洲已经在上周推出了。全球即将开启第二轮量化宽松的政策。

第二轮的财政刺激和3月份的第一轮刺激会有区别。这一次必然的会偏重于实体经济。这不仅可以促进就业问题,维护疫情后社会的稳定。还可以拉动经济恢复生产,让国家经济重新回归到正轨上来。

在第二轮的刺激中,以工业为代表的道琼斯指数,收益会更大。可能会比以科技股为代表的纳斯达克指数更具有优势。在具体选择产品的时候,要注意到这个变化。

目前我们已经在盘面上有实际的初步感受。在11月3日美国大选后,道琼斯指数在11月9日创出了历史新高,并突破30000点历史大关。最大涨幅为15.5%。

而纳斯达克指数不仅没有能创出新高,最大涨幅也仅为13.3%。涨幅小于道琼斯指数,显出疲态。

道琼斯指数  H4图 数据来源:富拓(FXTM)

选择产品的技巧

交易者不可避免的会在实盘交易中涉及到选择产品,比如:

如果看好美股,是选择纳斯达克指数(ND100)还是道琼斯指数(Wst30);

如果看好欧股,是选择德国指数(GDAXI)还是选择欧洲综合股指(STOX50);

如果看好非美货币,是选择欧元(EUR),还是选择英镑(GBP);

如果看好避险资产,是选择黄金(GOLD),还是选择日元(JPY)。

观察的维度大约就两个,一个是基本面维度,这涉及到对产品本身特点的理解。另一个则是在实际走势中测量,哪个产品的涨幅更大。根据笔者的经验,最好是二者配合,从逻辑上和市场实际表现两个维度,去思考和选择产品。

关于选择交易产品的技巧,你有什么看法。欢迎留言。